Краткосрочная торговля - это самый динамичный стиль работы с валютными парами, позволяющий быстро приумножить стартовый капитал. Наряду со среднесрочными и долгосрочными стратегиями подобные системы формируют основу спекулятивного портфеля.
Возникает закономерный вопрос - почему краткосрочная торговля так быстро завоевала популярность и потеснила остальные стратегии, на продаже которых многие авторы зарабатывали приличные деньги? На самом деле, здесь нет ничего удивительного.
Во-первых , открывая и закрывая позицию внутри дня, трейдер сразу видит фактический результат своей деятельности. В частности, если была получена прибыль, настроение поднимается, появляются планы на будущее и т.д. Если же пришлось зафиксировать убыток, это повод задуматься над несовершенством системы, пока ещё есть шанс сохранить остальной капитал.
Торгуя среднесрочно или , спекулянт лишается этого преимущества, поскольку сделка, которая несколько месяцев числится на «бумаге», в итоге может закрыться с большим убытком. Разумеется, профессионалы знают приблизительное математическое ожидание своих операций и поэтому воспринимают потери спокойно, но новички часто срываются.
Во-вторых , краткосрочная торговля в теории более выгодна, т.е. при благополучном стечении обстоятельств общая доходность таких операций в несколько раз превышает профит, полученный по среднесрочным и долгосрочным стратегиям.
В-третьих , если рассматривать определённый временной интервал (год, квартал и т.д.), то краткосрочных сделок получается гораздо больше, чем долгосрочных, а это значит, что и многие рыночные процессы активный трейдер осознаёт гораздо быстрее.
Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим простую аналогию. Предположим, что два человека изучают программирование. Один ходит на занятия каждый день, а второй раз в две недели. Какой из них быстрее напишет свой первый полноценный код? Полагаю, ответ очевиден. Вот с трейдингом история похожая.
И последняя причина, по которой краткосрочная торговля манит начинающих спекулянтов, сводится к банальной неопределённости. Дело в том, что ночью и на выходных часто происходят события, из-за которых котировки меняются на сотни пунктов, поэтому спать и отдыхать как-то спокойнее, когда все сделки закрыты.
Здесь следует упомянуть и про отсутствие свопов, которые в подавляющем большинстве случаев съедают часть профита. Напомню, swap - это плата/компенсация за перенос позиции на следующие сутки. Теоретически, данный показатель является нейтральным (т.е. определяется ставками центробанков), но очень часто форекс-дилеры задают его таким образом, чтобы убыток от отрицательных величин в разы превышал «копеечные» положительные поправки.
Особенности краткосрочной торговли на Форекс
Только что я перечислил основные плюсы активных спекуляций, но у них есть и несколько серьёзных минусов, знать о которых должен каждый новичок. Перечислим их:
- Краткосрочная торговля сопряжена с высокими рисками, так как во многих стратегиях сделки открываются крупным лотом;
- Частые операции выматывают, вследствие чего даже успешному трейдеру чаще нужен отпуск;
- Поскольку сигнал может появиться в любое время, приходится постоянно следить за рынком (здесь уже возникают проблемы с основной работой, поэтому редко кому удаётся совмещать краткосрочную торговлю и оффлайн-профессию);
- Серия убыточных сделок способна довести неуравновешенного человека до срыва (на сленге такое состояние называется «тильт»), когда возникает желание быстро отыграться;
- Если опытный долгосрочник может устроиться в инвестиционный фонд (венец карьеры спекулянта), то у краткосрочника есть определённый потолок профессионального роста.
Стоит ли новичку браться за краткосрочную торговлю
Рассмотренные недостатки имеют весьма серьёзное значение, но все они меркнут перед следующим фактом - создать прибыльную стратегию для краткосрочной торговли очень сложно.
На графике выше представлен пример того, как система некоторое время приносила хороший доход, после чего счёт «слился». Обратите внимание - здесь не использовался мартингейл, т.е. просто изменился характер рынка.
Учитывая данное обстоятельство, начинать карьеру трейдера с краткосрочной торговли не рекомендуется. Вообще, за всё время работы на Форекс я заметил, что спекулянты развиваются по двум направлениям:
- Первые начинают торговать внутри дня, теряют капитал, после чего уходят с рынка или переключаются на средне-/долгосрок;
- Вторые познают азы торговли на крупных временных интервалах, а когда появляется стабильная прибыль, постепенно переключаются на более мелкие графики (рассчитывая увеличить доходность операций).
Таким образом, краткосрочная торговля подойдёт только профессиональным трейдерам, которые уже «обзавелись» стабильным инвестиционным портфелем. Что же касается новичков, то здесь прогноз не столь благоприятен, хотя , не рискуя реальными деньгами (чем я и рекомендую воспользоваться).
Термин «краткосрочная торговля» может пониматься по-разному, однако на Форекс краткосрочными принято считать сделки, длящиеся менее 1 дня. Более того, краткосрочные сделки, как правило, укладываются в рамки одной торговой сессии (азиатской, европейской или американской), т.е. около 6-8 часов. Еще более узкое понимание краткосрочной торговли – совершение сделок в пределах от 5 минут до 4 часов.
Главное преимущество краткосрочного трейдинга заключается в отсутствии риска при нахождении вне рынка. Торгуя дважды в день по несколько часов, трейдер практически постоянно сохраняет свой капитал в безопасности, поскольку в остальное время он не совершает никаких сделок. Более того, во время «простоя» ему не нужно находиться у компьютера и следить за графиками. Недостаток краткосрочной торговли состоит в том, что трейдер подчас опасается упустить выгодную возможность и на этом фоне действует импульсивно или при отсутствии достаточных оснований для проведения сделки.
Большинство краткосрочных трейдеров ориентируется скорее на различные фигуры графика и свечей, а не на общий тренд. Некоторые трейдеры утверждают, что следование за трендом мешает их собственной стратегии, тогда как другие, напротив, идут за трендом, поскольку считают такую тактику менее рискованной. На самом деле, риск есть всегда, ведь помимо тренда есть еще и коррекция; и, тем не менее, в долгосрочной перспективе ориентирование на основной тренд вполне может оказаться верным шагом.
Наиболее известная стратегия краткосрочной торговли описана Тоби Крейблом в книге Внутридневной трейдинг с применением краткосрочных ценовых моделей и прорывов диапазонов открытия , написанной в 1990 году. В настоящее время печатная версия книги недоступна, а ее цифровая версия стоит 950 долларов (в прежние времена печатный экземпляр этой книги стоил 3000). Под прорывом диапазонов открытия понимается ситуация, когда следует размещать ордер на покупку при одновременном возникновении трех обстоятельств:
- между закрытием и открытием происходит гэп;
- после открывающего бара появляется поглощение или доджи, что сигнализирует о сильном изменении настроений;
- диапазон открытия сужается на протяжении последних 3-10 дней.
Первоначально понятие диапазона открытия использовалось на фондовом рынке, где есть четкая граница между закрытием и открытием рынка. На Форекс такого четкого барьера нет: открытие и закрытие могут происходить в любой момент в рамках 1-2 часов. Формально закрытие происходит в Нью-Йорке в 0:59 по московскому времени, и именно на это время ориентируются сервера данных, однако по факту рынок закрывается раньше. Все это не значит, что стратегия прорывов диапазонов открытия на Форекс неэффективна, просто гэпов на валютном рынке очень мало. По-настоящему закрытие происходит только в Нью-Йорке в пятницу вечером, а открытие, соответственно, – в воскресенье днем, хотя иногда гэпы появляются и при смене сессий с азиатской на европейскую. Но дело даже не в том, что гэпов мало, а в том, что, когда они появляются, это можно означать что угодно, а не только то, что описал в своей книге Крейбл.
Также в краткосрочном трейдинге весьма известны имена Линды Рашке и Ларри Коннорса, авторов книги «Биржевые секреты» . Книга вышла в 1996 году, ее текущее на данный момент переиздание датируется 2016 годом. В своей работе авторы описывают различные стратегии с весьма оригинальными названиями, однако основная ее ценность заключается в ценовых моделях и фигурах , причем далеко не всегда сложных. Так, к примеру, одно из правил Рашке гласит: покупай на новых минимумах и продавай на максимумах, и это правило вполне неплохо работает на 4-часовом графике, особенно если начертить на графиках классические горизонтальные линии на прежних минимумах и максимумах и ждать разворота при новом приближении цены к ним.
Еще одна стратегия краткосрочной торговли описана в книге Торгуй на том, что видишь : как получить прибыль на распознавании фигур . Книга была написана Ларри Песавенто и Лесли Джуфласом достаточно недавно, в 2007 году, и суть ее построена вокруг известной фигуры ABCD , описанной еще Гартли в 1936 году. Что бы вы ни думали и ни слышали о числах Фибоначчи , факт, что на краткосрочных графиках Форекс откат на уровнях 50% и 62% происходит куда чаще, чем на, например, дневных, неоспорим.
Ниже представлен часовой график пары EUR/USD. Здесь вначале видно движение вверх, а затем откат до уровня чуть выше 61,8%. Ниже цена падать не хочет, соответственно, если продавать нет резона, надо покупать. Первая возможность для покупки появляется, когда цена приближается к уровню 50% (первый круг), вторая возникает, когда цена превышает предыдущий максимум (второй круг), третья – когда покоряется новый максимум (красная горизонтальная линия). В данном случае есть также несколько неудачный момент в виде сильнейшей коррекции между двумя областями, обведенными кругами, и этот момент напоминает нам о том, что идеальных фигур на графике не бывает, а также о том, что фигура часто подсказывает, когда можно покупать, но крайне редко – когда продавать. Стоит также добавить, что на часовом графике достаточно сложно использовать скользящий стоп-лосс, поэтому есть смысл выставлять обычный стоп-лосс и тейк-профит.
Возможности для сделки на покупку на основе уровней Фибоначчи и пробоев максимумов
На 4-часовом графике за тот же период можно было действовать по-другому. Применяем правило Рашке («покупай на минимумах, продавай на максимумах») и получаем прибыльный результат, не нервничая.
Как правило, всех трейдеров можно условно разделить на две большие группы: дейтрейдеры (торгующие внутри дня) и долгосрочные трейдеры (заключающие до 10 сделок в год). Практически все новички на начинают с краткосрочной торговли, так как им хочется постоянно находиться в рынке, заключая от 100 до 300 сделок в месяц, а то и еще больше. Позже многие из них начинают осознавать, что иной раз лучше пропустить несколько сомнительных сигналов и выбрать один, но более качественный, который может принести больше прибыли. Такие трейдеры являются приверженцами долгосрочной торговли. Они могут достаточно долго выжидать подходящего момента для входа в рынок, чтобы потом держать сделку открытой неделями, а то и месяцами. Другие трейдеры добиваются мастерства в краткосрочной торговле, когда понимают, что на их стороне статистика, и из нескольких сотен закрытых сделок количество прибыльных из них превалирует над убыточными. Давайте рассмотрим, в чем основные отличия между краткосрочной и долгосрочной торговлей, и как добиться успеха в той и другой сфере трейдинга.
устанавливайте лимиты прибыли и убытков на день, при достижении которых больше в этот день не торгуйте.
Хорошим подспорьем для трейдера, торгующего внутри дня, станет книга практикующего трейдера Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой автор делится своим опытом раскрутки депозита с 10 000 долларов до 1 миллиона долларов за год. В своей книге Ларри Уильямс рассказывает об основных принципах краткосрочной торговли, трех циклах времени и цены, оптимальных точках входа и выхода из позиций и многое другое.
Скачать бесплатно книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
Среднесрочная торговля
Среднесрочная торговля – это нечто среднее между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Больше половины всех игроков валютного рынка – это среднесрочные трейдеры. Торговля обычно осуществляется на таймфреймах H4 и D1, а продолжительность сделки составляет от одного дня до нескольких недель. Хорошим примером такой торговли является стратегия . Для среднесрочных трейдеров отпадает необходимость в большом капитале, достаточно иметь на счете хотя бы 500-1000 долларов, при этом снижается риск по сравнению с краткосрочной торговлей и увеличивается количество сделок до 30 в месяц по сравнению с долгосрочной торговлей. Торгуя по среднесрочным стратегиям, можно в течение нескольких лет увеличить первоначальный капитал, а затем, по желанию, совмещать с долгосрочной торговлей. Главное, соблюдайте мани-менеджмент и не рискуйте в одной сделке более 1-2% от депозита. Профитной вам торговли!
Время чтения: 10 минут
Как только вы начнёте торговать на Форекс, начнётся ваше знакомство с миром, полным экономических событий, политических речей, индикаторов, осцилляторов и других деталей, с которыми вы прежде не встречались.
Краткосрочная валютная торговля определённо интересна и образовательна, однако, многим трейдерам не удаётся заработать таким способом. Для того чтобы стать прибыльным трейдером не только на рынке Форекс, но и на любом другом рынке, вы должны быть дисциплинированы и постоянно развивать вашу собственную стратегию.
Разумеется, можно пойти более лёгким путём, копируя сделки, сигналы или стратегии других людей, но таким образом вы не приобретёте никаких знаний.
Когда речь заходит о выборе стратегии, большинство трейдеров обычно выбирают между подходами позиционного и дневного трейдеров. Последний тип трейдеров использует краткосрочную торговлю на Форекс, чтобы словить движения рынка в течение дня. Основной идеей дневного трейдинга является поиск выгоды из внутридневной волатильности, избегая оплат за .
Фактически большая часть индивидуальных Форекс трейдеров это дневные трейдеры. Будучи дневным трейдером, вы будете зарабатывать большие денежные суммы при большей частотности совершения сделок.
Сумма прибыли от сделки в случае дневных трейдеров не так высока, как в случае позиционных трейдеров, но в то же время количество сделок также существенно отличается. Давайте внимательно рассмотрим понятие краткосрочной Форекс торговли, наиболее и советы по трейдингу на коротких промежутках.
Что такое краткосрочный Форекс трейдинг?
Грубо говоря, краткосрочный трейдинг связан с удерживанием позиции не дольше одного дня. Иногда, краткосрочный трейдинг может осуществляться на протяжении нескольких дней, но не более чем неделю. В отличие от сделок, которые длятся от недели до месяца и называются среднесрочными сделками. Более длинные сделки носят названия позиционных.
Механизм краткосрочного Форекса достаточно прост. Основная идея заключается в том, чтобы использовать стратегию, которая позволит вам получать значительное количество входных сигналов на таймфреймах М1-М30. Обычно краткосрочный трейдинг осуществляется во время наиболее волатильных периодов.
Эти периоды будут различаться в зависимости от выбранного вами торгового инструмента, но тем не менее, наибольшая волатильность наблюдается во время лондонских сессий.
Главное помнить, что краткосрочные сделки обычно движимы техническим анализом. Тем не менее, вам следует также обращать внимание на фундаментальные события. Как бы то ни было, самым важным моментом является развитие вашей собственной краткосрочной торговой Форекс стратегии. Давайте разберём основные торговые стратегии для коротких временных промежутков.
Форекс стратегии для коротких таймфреймов
Давайте взглянем на основные стратегии . Мы не будем вдаваться в подробности используемых индикаторов, временных рамок или настроек – вместо этого мы объясним основные типы краткосрочных стратегий Форекс, оставляя для вас процесс исследования настроек.
Перед тем как вы начнёте торговать на реальном счете Форекс очень важно приобрести опыт, практикуясь на демо-счету. Итак, применение каких стратегий возможно?
Скальпинг на Форекс
Это наиболее широко используемая дневными трейдерами краткосрочная валютная торговая стратегия. В её основе лежит приобретение как можно большего количества пунктов от сделки, и попытка выделить как можно больше торговых возможностей.
В конце дня вы ищете сделку, вовлекающую значительную денежную сумму, низко устанавливая Stop Loss, и высоко определяя уровень Take Profit. Обычно проводится на временных рамках от М1 до М5, поскольку вам нужно довольно быстро избавиться от открытых позиций. В среднем, придерживаясь этой стратегии вы будете терять около 2-5 пунктов и зарабатывать около 5-9.
Существуют два момента, о которых необходимо помнить, занимаясь Форекс скальпингом. Во-первых, вам следует найти брокера, который обеспечит вас наилучшим исполнением краткосрочной Форекс стратегии любого типа.
Это означает, что ваш брокер должен определённо проводить исполнение STP или ECN, поскольку вам не удастся проводить эффективный скальпинг при вмешательстве дилингового отдела. К счастью, Admiral Markets может предложить вам такие типы счетов, как Instant и Market execution (Мгновенное и Рыночное выполнение).
Во-вторых, сразу же после исполнения, огромное значение для скальпинга имеет спред.
Как торговать на Форекс на коротких таймфреймах
Когда дело доходит до краткосрочного трейдинга, вам как никогда нужно соблюдать дисциплину.
Распространённой ошибкой среди новичков является попытка торговать, используя краткосрочные торговые стратегии на валютном рынке, с целью избежать размещения ордеров Stop Loss или модифицировать их просто потому, что им не хочется закрывать позицию. Такое поведение недопустимо, его следует избегать.
Следует помнить, что скальпинг может оказаться не самой лучшей краткосрочной торговой стратегией Форекс для вас, поскольку он требует много времени и внимания на протяжении дня.
Форекс скальпинг – это не промежуточная деятельность. Тем не менее он очень информативен и образователен, поскольку он позволяет вам совершать приличное количество сделок в течение короткого промежутка времени.
Таким образом, вы намного быстрее изучаете механизмы Форекс торговли, а также тестируете уровень вашей дисциплины.
Краткосрочная торговля на рынках популярна и среди новичков, и среди профессионалов. Но часто случается, что выигрыши по краткосрочным сделкам совсем невелики и трейдеры огорчаются. Может ли краткосрочная торговля быть эффективной, как правильно расставить таймфремы при таком виде торгов - вот что волнует многих трейдеров.
Что такое краткосрочная торговля?
Краткосрочная торговля - это трейдинг, при котором длительность сделки не превышает одного дня. Сюда относят такие виды торговли:
Дейтрейдинг - торговля, в течение одного дня, на следующий день сделки не переносятся. Сделка длится от нескольких минут до одного дня. Такие трейдеры работают на коротких таймфремах с использованием маржи - кредита, который предоставляет брокер. Прибыль от каждой сделки не очень высокая, но благодаря суммированию, может получится неплохой доход.
Скальпинг - высокочастотный трейдинг, при котором сделка длится от миллисекунды до нескольких часов. Трейдер работает с помощью компьютерных программ, позволяющих заключать миллионы сделок в течении одного дня. Прибыль от сделки исчисляется десятыми долями центов, но такой вид торгов имеет самое высокое соотношение прибыли и риска.
Преимущества краткосрочного трейдинга
Большой объем сделок, основанных на трейдинге в малых таймфремах, позволяет сделать вывод, что торговля такого типа привлекательная, прибыльна и интересна.
К позитивным свойствам краткосрочной торговли относят:
- вероятный доход - да, доход от одной операции очень мал и почти незаметен, но когда таких операций большее сотни, а то и тысячи, доход увеличивается многократно;
- гибкость - краткосрочный трейдинг позволяет трейдеру быть гибким и не сожалеть, что весь капитал вложен в открытую позицию. Трейдер может быстро менять стратегию оперативно реагируя на изменения рынка;
- небольшой стартовый капитал - стать скальпером или дейтрейдером может каждый желающий, и совсем не обязательно иметь большой депозит. Использование маржи и кредитного плеча позволяет эффективно торговать даже с небольшим капиталом.
Учитывая небольшой порог входа, гибкость и краткосрочность, скальпинг и дейтрейдинг часто рекомендуют новичкам. Новички приходят, сливают свои депозиты и уходят, разочаровавшись в трейдинге и биржах. На самом деле трейдинг — это не игра на бирже, а вдумчивая торговля. А прибыль зависит от стратегии и понимания рынка, а не от изменчивой удачи.
Причины неэффективности
Снижение эффективности торговли может происходить по таким причинам:
- пренебрежение рисками - кредитное плечо, позволяет увеличить прибыль, но при неправильном использовании убытки тоже вырастают многократно;
- эмоции - краткосрочный трейдинг очень тяжел в плане эмоционального напряжения. Трейдер испытывают колоссальное давление и эмоциональное напряжение, что приводит к неверным решениям и действиям;
- рабочее время - краткосрочная торговля требует значительных затрат времени и длительного нахождения перед экраном компьютера. Для новичков совсем не просто длительно концентрировать внимание на состоянии рынка, что приводит к принятию неверных решений. Новичкам лучше иметь время подумать.
Это основные причины, которые не позволяют краткосрочной торговле быть эффективной. Но эти причины можно исправить, ведь большинство из них лежит в сфере психологии.
Как повысить эффективность краткосрочного трейдинга?
Для повышения эффективности торговли трейдеры-практики устанавливают себе такие правила:
- ограничение времени работы - профессионалы советуют работать за терминалом по 2-3 часа в день, это самое оптимальное время для успешной работы. Остаток светового дня можно потратить на самообучение и хобби;
- работать в строго определенные часы - благодаря круглосуточной работе рынков и бирж, трейдер может торговать тогда, когда ему удобно. И лучше всего выбрать время пиковой активности человека;
- установить лимит сделок - и не превышать его. Такой лимит устанавливается индивидуально исходя из опыта трейдера. Превышение лимита может вести к ошибкам и убыткам;
- не гнаться за сверхприбылью - цели на день, неделю, месяц должны быть реалистичными и не приводить к ошибкам;
- установить лимит прибыли - и не превышать его. В азарт впасть легко, но трейдинг это не рулетка, тут нужна холодная голова;
- в любой непонятной ситуации завершать торговлю;
- завершать торговлю после 2-3 неудачных сделок;
Краткосрочная торговля может и бывает эффективной - на дейтрейдинг и скальпинг приходится до 90% всех финансовых сделок на фондовых биржах. Множество успешных трейдеров практикуют краткосрочную торговлю. Но все же новичкам лучше никуда не спешить, а научиться торговать на более длительных таймфреймах.
Подписывайте на блог Школы Трейдинга Александра Пурнова и ознакомьтесь с профессией трейдера, получив 12 бесплатных уроков.